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資產管理
服務介紹

 

信達國際資產管理有限公司(“信達國際資管”)成立於1993年,是信達國際控股有限公司的全資附屬公司。信達國際資管是獲證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)發牌的持牌法團,持有證監會頒發的第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動牌照。我們是中國信達資產管理股份有限公司及其附屬公司(“中國信達集團”)在境外開展多元化資產管理業務的核心平臺。憑藉中國信達集團遍及全國的業務網路及在資源上的全方位支持、團隊的國際化投資視野、對跨境投融資業務的深入瞭解及高效的執行力,我們已經成為一個紮根大中華地區並積極參與全球投資業務的平臺。

 

信達國際資管致力於為公司、機構和高淨值個人客戶提供全方位資產管理服務,包括私募基金、證券投資管理專戶、結構化票據投資管理、投資顧問業務,以及RQFII、QFLP等多種跨境資管產品,以配合客戶的風險偏好及獲得穩定理想的投資回報為目標,為客戶量身定制全面的投資解決方案。

 

如對以上業務有任何查詢或建議,歡迎致電信達國際客戶服務熱線 (國內 400-1200-311,香港 +852 2235-7789)。

香港公募基金

信達國際資產管理有限公司(“信達國際資管”)隆重推出香港公募基金,將為投資者帶來豐富的投資機會和專業的資產管理能力。信達國際資管作為基金管理公司,具備豐富的投資經驗和卓越的資產配置能力。投資專業團隊將運用先進的投資策略和風險管理技巧,為投資者提供優質的資產管理服務。

資產管理
信亞開放式基金型公司
風險披露

信亞美元貨幣市場基金(「子基金」)是信亞開放式基金型公司(「本公司」)的子基金。本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司(「開放式基金型公司」),具有可變動股本及有限法律責任,以及子基金之間的法律責任分隔。

 

購買子基金的股份並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金概不保證償還本金,管理人並無義務按銷售價贖回股份。子基金的資產淨值(「資產淨值」)並非固定不變。子基金不受香港金融管理局的監管。

 

子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金致力取得與現行貨幣市場利率一致的美元回報。概不保證子基金將可實現其投資目標。

 

子基金投資於期限較短的短期債務工具,故子基金投資的周轉率相對較高,所產生的交易成本亦可能增加。

 

子基金的基本投資可能以本子基金基準貨幣以外的貨幣計值。本子基金的資產淨值可能受到該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及外匯管制變動的不利影響。

 

子基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調,本子基金的價值可能受到不利影響。

 

投資者應確保中介人已解釋本子基金是否適合閣下。

 

投資者不應單憑此內容而投資於本子基金,於作出投資前應參閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素,以了解更多詳情。

信亞美元貨幣市場基金

目標

子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金致力取得與現行貨幣市場利率一致的美元回報。概不保證子基金將可實現其投資目標。

 

策略

子基金透過主要(即不少於其資產淨值的70%)投資於以美元計價的短期存款,以及由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業所發行的優質貨幣市場工具,致力實現其投資目標。子基金可將其資產淨值最多30%投資於非美元計價的短期存款及優質貨幣市場工具。管理人可將非美元計價的投資對沖為美元,以管理任何重大貨幣風險。

每日資產净值
分級 貨幣 單位净值 日期 彭博標簽 ISIN
A 類 美元 10.0724 2025-02-14 SYMMFAA HK0001093480
C 類 美元 10.0669 2025-02-14 SYMMFAC HK0001093498

資料概覽

 

 管理人:

信達國際資產管理有限公司

保管人:

招商永隆信託有限公司

全年經常性開支比率:

A類(累積)股份:估計為0.20%#

C類(累積)股份:估計為0.45%#

I類(累積)股份:估計為0.15%#

M類(累積)股份:估計為0.05%#

R類(累積)股份:估計為0.70%#

交易頻密程度:

每日(香港營業日)

基礎貨幣:

美元

股息政策:

不分派股息(如有收入,將用於再投資)

子基金的財政年度終結日:

12月31日

最低首次投資額:

A類美元:1,000美元

C類美元:1,000美元

美元:100,000美元

M類美元:1,000美元

R類美元:1美元

最低其後投資額

A類美元:100美元

C類美元:100美元

I類美元:10,000美元

M類美元:100美元

R類美元:1美元 

 

# 由於子基金乃新近推出,因此該比率僅為估計數值,代表子基金相關類別在12個月期間估計經常性開支的總和,按子基金相關類別於同期的估計平均資產淨值的某個百分比列示。於子基金實際運作後,實際數值或會有所不同,而且每年均可能有所變動。

 

閣下或須繳付的收費

 

子基金股份交易或須繳付以下費用:

 

 閣下須繳付

費用

A類(累積)、C類(累積)及I類(累積)

R類(累積)

M類(累積)

認購費^+

不多於認購總額的1%

不多於認購總額的0.6%

轉換費^+

不多於轉換贖回總額的 1%*

不多於轉換贖回總額的 1%*

贖回費^+

 

 

* 轉換費將從贖回收益中扣除並由管理人保留。這是除適用的贖回費(如有)以外須支付的費用。

+ 投資者在認購、贖回或轉換子基金股份時,可能需要承受定價調整(包括財政費用調整及波幅定價調整)。詳情請參閱基金章程「估值及暫停」一節下的「價格調整」分節。

 

子基金持續繳付的費用

 

以下收費將從子基金總值中扣除,閣下的投資回報將會因而減少。

 

每年收費率(佔子基金資產淨值的百分比)

費用

A類(累積)美元

C類(累積)美元

I類(累積)美元

R類(累積)美元

M類(累積)美元

管理費^

每年0.15%

每年0.40%

每年0.10%

每年0.65%

表現費

保管人費^

保管費:每年為子基金資產淨值的0.01%,但子基金推出6個月後,保管人費及行政管理人費合計每月最低收費 2,500 美元

行政管理人費^

每年不多於子基金資產淨值的0.04%,但子基金推出6個月後,保管人費及行政管理人費合計每月最低收費 2,500 美元

 

其他費用

 

閣下買賣子基金股份時或須繳付其他費用。

 

^ 請注意,在向股東發出最少一個月事先通知後,部分費用最高可上調至指定的許可上限。有關應付費用及收費、此等費用的指定許可上限,以及子基金或須繳付的其他持續開支等詳情,請參閱基金章程的「費用及開支」一節。

由於子基金乃新近推出,因此沒有足夠的數據向投資者提供有用指標以了解過去表現。

基金文件
基金使用説明書
基金使用説明書中文 Download
基金使用説明書英文 Download
產品資料
產品資料概要中文 Download
產品資料概要英文 Download

有關投訴處理的資料

 

有關投訴事宜,請透過以下聯絡資料聯絡我們的投訴主任:

 

香港皇后大道中183號中遠大廈45樓
電話: +852 2235 7635

 

一般情況下,我們將在 7 日內確認收妥並在確認收妥後的 14 日內回覆 閣下的投訴。
在收到 閣下的投訴後的2個月內,我們將為 閣下提供最終答覆。

 

免責聲明

 

以上內容僅供參考之用,不構成或不得被視為買賣任何證券,投資產品或基金的邀約,懇請或推薦。 以上內容只供針對發佈或提供該內容屬合法的任何司法管轄區內的任何人士瀏覽。 如閣下瀏覽以上內容,即表示閣下聲明並保證閣下所屬的司法管轄區的適用法律及法規允許閣下瀏覽該內容。

投資涉及風險。 過往表現並非日後表現的指針。 投資者未必可以取回所投資的全數本金。 投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。

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