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資產管理
服務介紹

 

信达国际资产管理有限公司(“信达国际资管”)成立于1993年,是信达国际控股有限公司的全资附属公司。信达国际资管是获证券及期货事务监察委员会(“证监会”)发牌的持牌法团,持有证监会颁发的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动牌照。我们是中国信达资产管理股份有限公司及其附属公司(“中国信达集团”)在境外开展多元化资产管理业务的核心平台。凭藉中国信达集团遍及全国的业务网路及在资源上的全方位支持、团队的国际化投资视野、对跨境投融资业务的深入了解及高效的执行力,我们已经成为一个扎根大中华地区并积极参与全球投资业务的平台。

 

信达国际资管致力于为公司、机构和高净值个人客户提供全方位资产管理服务,包括私募基金、证券投资管理专户、结构化票据投资管理、投资顾问业务,以及RQFII、QFLP等多种跨境资管产品,以配合客户的风险偏好及获得稳定理想的投资回报为目标,为客户量身定制全面的投资解决方案。

 

如对以上业务有任何查询或建议,欢迎致电信达国际客户服务热线 (国内 400-1200-311,香港 +852 2235-7789)。

香港公募基金

信达国际资产管理有限公司(“信达国际资管”)隆重推出香港公募基金,将为投资者带来丰富的投资机会和专业的资产管理能力。信达国际资管作为基金管理公司,具备丰富的投资经验和卓越的资产配置能力。投资专业团队将运用先进的投资策略和风险管理技巧,为投资者提供优质的资产管理服务。

資產管理
信亚开放式基金型公司
风险披露

信亚美元货币市场基金(“子基金”)是信亚开放式基金型公司(“本公司”)的子基金。本公司是一家根据香港法律成立的公众伞子开放式基金型公司(“开放式基金型公司”),具有可变动股本及有限法律责任,以及子基金之间的法律责任分隔。


购买子基金的股份并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金概不保证偿还本金,管理人并无义务按销售价赎回股份。子基金的资产淨值(“资产淨值”)并非固定不变。子基金不受香港金融管理局的监管。


子基金的目标是投资于短期存款及优质货币市场投资项目。子基金致力取得与现行货币市场利率一致的美元回报。概不保证子基金将可实现其投资目标。

 

子基金投资于期限较短的短期债务工具,故子基金投资的周转率相对较高,所产生的交易成本亦可能增加。


子基金的基本投资可能以本子基金基准货币以外的货币计值。本子基金的资产淨值可能受到该等货币与基准货币之间汇率波动及外汇管制变动的不利影响。


子基金面临可能投资的债务证券的发行人信贷/违约风险。债务工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调,本子基金的价值可能受到不利影响。


投资者应确保中介人已解释本子基金是否适合阁下。


投资者不应单凭此内容而投资于本子基金,于作出投资前应参阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素,以了解更多详情。

信亚美元货币市场基金

目标

子基金的目标是投资于短期存款及优质货币市场投资项目。子基金致力取得与现行货币市场利率一致的美元回报。概不保证子基金将可实现其投资目标。

 

策略

子基金透过主要(即不少于其资产淨值的70%)投资于以美元计价的短期存款,以及由政府、准政府、国际组织、金融机构及企业所发行的优质货币市场工具,致力实现其投资目标。子基金可将其资产淨值最多30%投资于非美元计价的短期存款及优质货币市场工具。管理人可将非美元计价的投资对冲为美元,以管理任何重大货币风险。

每日资产净值
分級 货币 单位净值 日期 彭博标签 ISIN
A 类 美元 10.0724 2025-02-14 SYMMFAA HK0001093480
C 类 美元 10.0669 2025-02-14 SYMMFAC HK0001093498

资料概览

 

 管理人:

信达国际资产管理有限公司

保管人:

招商永隆信託有限公司

全年经常性开支比率:

A类(累积)股份:估计为0.20%#

C类(累积)股份:估计为0.45%#

I类(累积)股份:估计为0.15%#

M类(累积)股份:估计为0.05%#

R类(累积)股份:估计为0.70%#

交易频密程度:

每日(香港营业日)

基础货币:

美元

股息政策:

不分派股息(如有收入,将用于再投资)

子基金的财政年度终结日:

12月31日

最低首次投资额:

A类美元:1,000美元

C类美元:1,000美元

美元:100,000美元

M类美元:1,000美元

R类美元:1美元

最低其后投资额

A类美元:100美元

C类美元:100美元

I类美元:10,000美元

M类美元:100美元

R类美元:1美元 

 

# 由于子基金乃新近推出,因此该比率仅为估计数值,代表子基金相关类别在12个月期间估计经常性开支的总和,按子基金相关类别于同期的估计平均资产淨值的某个百分比列示。于子基金实际运作后,实际数值或会有所不同,而且每年均可能有所变动。

 

阁下或须缴付的收费

 

 子基金股份交易或须缴付以下费用:

 

阁下须缴付

费用

A类(累积)、C类(累积)及I类(累积)

R类(累积)

M类(累积)

认购费^+

不多于认购总额的1%

不多于认购总额的0.6%

转换费^+

不多于转换赎回总额的 1%*

不多于转换赎回总额的 1%*

赎回费^+

 

 

* 转换费将从赎回收益中扣除并由管理人保留。这是除适用的赎回费(如有)以外须支付的费用。

+ 投资者在认购、赎回或转换子基金股份时,可能需要承受定价调整(包括财政费用调整及波幅定价调整)。详情请参阅基金章程“估值及暂停”一节下的“价格调整”分节。

 

子基金持续缴付的费用
 

以下收费将从子基金总值中扣除,阁下的投资回报将会因而减少。

 

每年收费率(佔子基金资产淨值的百分比)

费用

A类(累积)美元

C类(累积)美元

I类(累积)美元

R类(累积)美元

M类(累积)美元

管理费^

每年0.15%

每年0.40%

每年0.10%

每年0.65%

表现费

保管人费^

保管费:每年为子基金资产淨值的0.01%,但子基金推出6个月后,保管人费及行政管理人费合计每月最低收费 2,500 美元

行政管理人费^

每年不多于子基金资产淨值的0.04%,但子基金推出6个月后,保管人费及行政管理人费合计每月最低收费 2,500 美元

 

 

其他费用
 

阁下买卖子基金股份时或须缴付其他费用。

 

^ 请注意,在向股东发出最少一个月事先通知后,部分费用最高可上调至指定的许可上限。有关应付费用及收费、此等费用的指定许可上限,以及子基金或须缴付的其他持续开支等详情,请参阅基金章程的“费用及开支”一节。

由于子基金乃新近推出,因此没有足够的数据向投资者提供有用指标以了解过去表现。

基金文件
基金使用说明书
基金使用说明书中文 下载
基金使用说明书英文 下载
产品资料
产品资料概要中文 下载
产品资料概要英文 下载

有关投诉处理的资料

 

有关投诉事宜,请透过以下联络资料联络我们的投诉主任:

 

香港皇后大道中183号中远大厦45楼
电话: +852 2235 7635

 

一般情况下,我们将在 7 日内确认收妥并在确认收妥后的 14 日内回覆 阁下的投诉。
在收到 阁下的投诉后的2个月内,我们将为 阁下提供最终答覆。

 

免责声明

 

以上内容仅供参考之用,不构成或不得被视为买卖任何证券,投资产品或基金的邀约,恳请或推荐。 以上内容只供针对发佈或提供该内容属合法的任何司法管辖区内的任何人士浏览。 如阁下浏览以上内容,即表示阁下声明并保证阁下所属的司法管辖区的适用法律及法规允许阁下浏览该内容。

投资涉及风险。 过往表现并非日后表现的指针。 投资者未必可以取回所投资的全数本金。 投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。

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投资者必须知悉基金投资涉及投资风险。只有在以相关基金现行说明书为基础下,方应进行投资。请联络阁下之注册代表(基金顾问),以索取或下载基金说明书,当中载有关于投资目标、销售费用、开支和风险考虑因素等重要基金资讯。阁下进行投资或汇款前,务请细阅基金说明书。所有基金附带一定风险。一般而言,回报潜力较高之投资均附带较高程度之风险。上述风险,连同个别基金可能承受之其他风险,譬如特定行业或使用複杂证券之风险,将于个别基金之基金说明书内论述。过往表现不一定可作为未来表现之指标。本网站所述投资价值及任何金融工具之收入均可升可跌,投资者有可能取回低于原有投资金额。汇率波动或会对以外币计值之证券及金融工具价值带来正面或负面影响。阁下作出任何投资决定前,务请谘询独立专业意见。

 

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